Что нужно, чтобы научиться зарабатывать деньги на торговле опционами? Короткий ответ — все то же, что и в любом другом бизнесе или профессии. Проблема в том, что существует много вещей, отвлекающих внимание от самого короткого пути. При таком количестве сайтов, курсов, вебинаров и т. д. и т. п. очень легко потратить свое время на поиск Священного грааля. Кроме времени, иногда приходится тратить еще и деньги.
Трейдинг — такой же бизнес, как и любой другой. Проблема для начинающего трейдера в том, что порог входа очень низкий. Несколько тысяч долларов — и вот Вы уже опционный трейдер. Именно в том, что так легко начать, и кроется проблема. Мы забываем, что начинаем новое дело, которое требует от нас всего того же, что и любое другое. Мы начинаем смотреть на трейдинг как на хобби. Это весело. Это возбуждает. Это же круто: мы скоро сможем бросить свою работу, будем жить и торговать где захотим.
Если кто-то узнал в этом себя — это нормально. Просто имейте в виду, что такое отношение к трейдингу похоже на поход в казино, только без чаевых для крупье и официантов. Если же Вы повеселились и готовы к серьезным отношениям, тогда читайте дальше ;)
Первый шаг. Закладываем фундамент
Самое надежное основание для опционной торговли — образование. Будущий трейдер должен понимать, как работают финансовые рынки. Если Вы хотите торговать опционами на акции, то Вам нужно понимать, как работает фондовый рынок. Опционы на фьючерсы? Узнайте, как работает фьючерсный рынок. Валютный рынок? Разберитесь с валютами.
Опционы — производный инструмент, их стоимость зависит от того, что происходит с базовым активом. Чем больше Вы знаете про базовый актив, тем лучше для Вас.
Многие независимые трейдеры довольно хорошо знают фондовый рынок, и их интерес главным образом лежит в торговле опционами на акции. И это хорошо. Торгуйте тем, что знаете. Но ошибка, которую совершают многие такие трейдеры, в том, что они мало знают об опционах, которыми собираются торговать. Они изучают различные простые и сложные опционные стратегии и забывают по-настоящему разобраться, что такое опцион и как формируется его цена. А ведь это основа будущего бизнеса. Если Вы — опционный трейдер, то Вы должны изучить опционы и изнутри, и снаружи.
Второй шаг. Составляем план
После того как мы заложили фундамент, изучив все аспекты опционной торговли, настало время составить бизнес-план. Вы уже многое знаете об опционах. Что Вы собираетесь с этим делать?
Нужно помнить, что наша цель — не торговля опционами. Это всего лишь инструмент. Наша цель — сохранить и приумножить наш капитал. Поэтому садимся и пишем план. Хотите получать ежемесячный доход? Отлично. Садимся и начинаем писать. Хотите спекулировать на различных событиях? Супер. Опять садимся и пишем, что для этого нужно.
Это Ваш бизнес-план. Написать его так же важно, как и иметь его. Заставляя себя написать план, Вы заставляете себя определить цели, продумать способы их достижения и обеспечиваете себе письменную структуру, в рамках которой будете действовать. План нужен, чтобы определять и направлять.
Третий шаг. Тестируем и уточняем наш план
Это стадия проб и ошибок. Возможно, у Вашего плана есть слабые стороны, поэтому их нужно выявить до начала реальной торговли.
Лучшие инструменты для тестирования — тестирование на исторических данных и реальная торговля. Да, никакой виртуальной торговли, это трата времени. Во-первых, она занимает много времени, а во-вторых, эмоции при виртуальной торговле совсем не похожи на эмоции, которые Вы испытаете при реальной.
Поэтому сначала тестируем наш план на исторических данных, на разных рынках, при разных условиях и смотрим, как он работает. Изменяем, тестируем снова и снова, пока не получим нужный результат. Как только такой результат получен, идем к брокеру, открываем счет и начинаем торговать.
Только не надо торопиться! Теперь на кону реальные деньги, а мы пока проверяли наш план только на исторических данных. Конечно, мы пытались максимально приблизиться к реальности, но проверка на истории — это только проверка на истории.
Поэтому вносим на счет необходимый минимум и начинаем торговать по нашему плану одним или двумя контрактами. Вначале главное — отработать план, а не заработать. Но за проскальзыванием и комиссиями следите с первого дня: в опционах разница между ценой покупки и ценой продажи (бид-аск) — одна из главных статей расходов, даже на одном-двух контрактах. Представьте, что мы пока пробуем воду после «лягушатника». Если что-то пойдет не так, просто закройте опционную позицию и зафиксируйте небольшой убыток. Затем проанализируйте, что пошло не так, попытайтесь определить условия, из-за которых возникли проблемы, и соответствующим образом измените план. И опять выходите на рынок. Через какое-то время Вы начнете чувствовать себя уверенно, и если к этому моменту Ваша торговля станет как минимум безубыточной, можно будет подумать об увеличении торгового капитала. Но, естественно, не надо торопиться вкладывать все свои деньги в торговлю по Вашему плану ;) Увеличивайте счет постепенно.
Четвертый шаг. Выполняем наш план
Вы торгуете уже некоторое время. Увеличиваете счет. Вы знаете, что делать, если рынок идет против Вас. Теперь Вы готовы торговать «по полной программе».
Рынки постоянно меняются, и обязательно наступит время, когда Вам нужно будет изменить свой план. Если нужно внести в план серьезное изменение, то лучше временно вернуться на шаг назад и протестировать его. После этого возвращаемся к четвертому шагу.
Итак, постепенно у Вас появится план, который будет Вас устраивать, в который Вы будете верить и который будете выполнять без раздумий.
Сколько времени все это займет? А никто не знает. Месяцы, годы, десятилетия. Все зависит от Ваших текущих знаний и опыта, а также от Вашей мотивации. Эта цель достижима. Нужны только упорство, дисциплина и открытость к новому.