Что нужно, чтобы научиться зарабатывать деньги на торговле опционами? Короткий ответ – все тоже, что и в любом другом бизнесе или профессии. Проблема в том, что существует много вещей, отвлекающих внимание от самого короткого пути. При наличии такого количества сайтов, курсов, вебинаров и т.д. и т.п., очень легко потратить свое время на поиск Священного грааля. Кроме времени иногда еще и деньги приходится тратить.
Трейдинг – это такой же бизнес как и любой другой. Проблема для частного инвестора – это то, что порог для вхождения очень низкий. Несколько десятков тысяч рублей и вот, ты уже опционный трейдер. И именно в том, что так легко начать и кроется проблема. Мы забываем, что мы начинаем новое дело, которое требует от нас всего того, что и любое другое. Мы начинаем смотреть на трейдинг как на хобби. Это весело. Это возбуждает. Это же круто, мы скоро сможем бросить свою работу, будем жить и торговать где хотим.
Если кто-то узнал в этом себя – это нормально. Просто имейте в виду, что такое отношение к трейдингу похоже на поход в казино, без чаевых для крупье и официантов. Если же Вы повеселились и готовы к серьезным отношениям, тогда читайте дальше ;)
Первый шаг. Закладываем фундамент.
Самое надежное основание для опционной торговли– образование. Будущий трейдер должен понимать как работают финансовые рынки. Если Вы хотите торговать опционами на акции, то Вам нужно понимать как работает фондовый рынок. Опционы на фьючерсы? Узнайте как работает фьючерсный рынок. Форекс? Разберитесь с валютами.
Опционы – это производный инструмент, их стоимость зависит от того, что происходит с базовым активом. Чем больше Вы знаете про базовый актив, тем лучше для Вас.
Многие частные опционные трейдеры обладают довольно хорошим знанием фондового рынка и их интерес, главным образом, лежит в торговле опционами на акции. И это хорошо. Торгуйте то, что Вы знаете. Но, ошибка, которую совершают многие такие трейдеры, состоит в том, что они мало знают об опционах, которыми собираются торговать. Они изучают различные простые и сложные опционные стратегии, и забывают реально разобраться, что такое опцион и как формируется его цена. А ведь это основа для будущего бизнеса. Если Вы – опционный трейдер, то Вы должны изучить опционы и изнутри и снаружи.
Второй шаг. Составляем план.
После того, как мы заложили фундамент, изучив все аспекты опционной торговли, настало время составить бизнес-план. Вы уже многое знаете об опционах. И что Вы собираетесь с этим делать?
Нужно помнить, что наша цель – не торговля опционами. Это всего лишь инструмент. Наша цель – сохранить и приумножить наш капитал. Поэтому садимся и пишем план. Хотите получать ежемесячный доход? Отлично. Садимся и начинаем писать. Хотите спекулировать на различных событиях? Супер. Опять садимся и пишем, что для этого нужно.
Это Ваш бизнес-план. Написание его также важно как и его наличие. Заставляя себя написать план Вы заставляете себя определить цели, продумать способы их достижения, и обеспечиваете себе письменную структуру, в рамках которой Вы будете действовать. План нужен, чтобы определять и направлять.
Третий шаг. Тестируем и уточняем наш план.
Это стадия проб и ошибок. Возможно, у Вашего плана есть слабые стороны, поэтому нам нужно их выявить перед началом реальной торговли.
Лучшие инструменты для тестирования – бэк-тестинг и реальная торговля. Да, никакой виртуальной торговли, это трата времени. Во-первых, это занимает много времени, и во-вторых, эмоции при виртуальной торговле совсем не похожи на эмоции, которые Вы испытаете при реальной торговле.
Поэтому, первое, тестируем наш план на исторических данных, на разных рынках, при разных условиях, и смотрим, как наш план работает. Изменяем, тестируем снова и снова, до тех пор, пока не получаем результат, который нам нужен. Как только такой результат получен, идем к брокеру, открываем счет, и начинаем торговать.
Только не надо торопиться! Теперь у нас на кону реальные деньги, а мы пока торговали по нашему плану только на бумаге. Конечно, мы пытались максимально приблизиться к реальности, но «бумажная» торговля – это «бумажная» торговля.
Поэтому вносим насчет необходимый минимум и начинаем торговать по нашему плану одним или двумя контрактами. В начале нет никакого смыла обращать внимание на «проскальзывания», комиссии. Пока мы еще не пытаемся заработать миллионы. Представьте, что мы пока пробуем воду после «лягушатника». Если что-то пойдет не так, просто закройте опционную позицию и зафиксируйте копеечный убыток. Затем проанализируйте, что пошло не так, попытайтесь определить условия, из-за которых эти проблемы возникли, и измените соответствующим образом Ваш план. И опять выходите на рынок. Через какое-то время Вы начнете чувствовать себя уверенно, и если к этому моменту Ваша торговля станет, как минимум, безубыточной, можно будет подумать об увеличении торгового капитала. Но, естественно, не надо торопиться вкладывать все свои деньги в торговлю по Вашему плану ;) Увеличивайте свой счет постепенно.
Четвертый шаг. Выполняем наш план.
Вы торгуете уже некоторое время. Увеличиваете Ваш счет. Вы знаете что делать, если рынок идет против Вас. Теперь Вы готовы торговать «по полной программе».
Рынки постоянно меняются, и обязательно наступит время когда Вам нужно будет модифицировать свой план. Если нужно будет внести серьезное изменение в Ваш план, то лучше временно вернуться на один шаг назад и протестировать внесенные изменения. После этого возвращаемся к четвертому шагу.
И так, постепенно, у Вас появится план, который будет Вас устраивать, в который Вы будете верить, и который будете выполнять без раздумий.
Сколько времени все это займет? А никто не знает. Месяцы, годы, десятилетия. Все зависит от Ваших текущих знаний и опыта, а также Вашей мотивации в достижении поставленной цели. Эта цель достижима. Нужны только упорство, дисциплина и открытость к новому.