Курс «Опционы. Профессиональный подход. Расширенная версия.»

Для того, чтобы торговать опционами, нужно понять волатильность.
Особенно, взаимодействие между кластеризацией и возвратом к среднему.
Предсказумость волатильности, в основном, обусловлена одной из этих двух ее особенностей.

 

Здесь Вы узнаете:
Где в опционах существуют возможности для зарабатывания денег. Те возможности, которые будут существовать, пока существует ликвидный опционный рынок. И как на этих возможностях зарабатывать.
Какое преимущество есть у маленького частного трейдера перед маркет-мейкерами, или, как их сейчас модно называть, провайдерами ликвидности, а также, перед другими крупными и мелкими финансовыми институтами. И как это преимущество использовать.
Почему в торговле, даже если Вы самый умный человек в мире, в первую очередь нужно быть риск-менеджером, и только потом трейдером, аналитиком и т.п. Если не верите, советую прочитать вот эту книгу: Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение.

 

Содержание (главы):
1) Волатильность.
2-3) Кривая волатильности.
4) Несбалансированные бабочки.
5) Временная структура.
6) «Условная» торговля. Преимущество по волатильности.
7) Короткая гамма. Преимущество по волатильности.
8) Фронтальные спреды.
9) Защищенные фронтальные спреды.
10) Бэкспреды.
11-12) Торговля продуктами на волатильность.
13) Варианты продажи путов в зависимости от контроля уровня риска.
14) Хеджирование портфеля акций с помощью продуктов на волатильность.
 
Отрывки из некоторых глав курса можно прочитать здесь.
 
Информация о курсе:

Максимальное количество участников: 10 человек.
Продолжительность: 7 месяцев, 2 материала в месяц, плюс домашние задания от доктора Опциона.
Используемое программное обеспечение: демо-счет Thinkorswim. Но, можно использовать любое, удобное Вам.
Материал курса основан на моем опыте торговли на американском опционном рынке. Но, вся информация применима к любому ликвидному опционному рынку.

 

Несколько слов для тех, кто торгует опционами на российском рынке.
Мое мнение - это неликвидный рынок. Но если вы считаете, что ликвидности на российском рынке опционов достаточно; бид-аск спред адекватный; у Вас есть доступ к достоверным графикам исторической и подразумеваемой волатильностей; Вы без проблем можете проанализировать в своем терминале кривую волатильности и временную структуру, то Вы без труда сможете использовать всю информацию, полученную в данном курсе (за исключением информации о торговле продуктами на волатильность). Если же, доступа к указанной информации нет, то … это, конечно, Ваше время и деньги.
Советую посмотреть в Youtube видео-спор между Твардовским и Коровиным о математике, последние минут 20 (ссылка). И сделайте сами для себя вывод: что из себя представляет российский рынок опционов.

 

Стоимость участия в курсе: 3000 рублей в месяц.

 

В целях предотвращения бесплатного распространения информации в интернете, у каждого участника будет доступ к "своей" версии курса. Тот, кто начнет выкладывать курс, сразу будет лишен доступа к следующим главам и индивидуальным консультациям.

 

*Возможность участия в курсе есть только у пациентов доктора Опциона, купивших материалы из серии "Опционы. Профессиональный подход" о кондорах и бабочках, календарных спредах и направленной торговле.

 

Остались вопросы? Спрашивайте, не стесняйтесь.

 

s2Member®